◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -514,981.56 | -479,844.54 | -2,465,528.20 | 1,581,785.04 |
| 本期利润 | 836,697.78 | 741,001.57 | -1,916,227.85 | 1,842,177.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% | 0.90% | -1.98% | 1.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% | 0.95% | -2.35% | 1.74% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 12,662,687.74 | 13,849,667.39 | 14,107,506.41 | 19,363,531.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 72,469,842.16 | 79,890,144.92 | 85,234,060.74 | 97,285,513.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.25 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.17% | 20.97% | 19.83% | 24.85% |
