◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 44,578,438.79 | -4,703,872.16 | 965,418.78 | 482,230.37 |
| 本期利润 | 20,190,067.20 | -10,934,707.82 | -1,504,836.95 | -574,120.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% | -1.49% | -1.02% | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.50% | -3.74% | -0.60% | 0.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -119,915,349.73 | -155,845,694.96 | -24,596,324.81 | -17,566,752.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.14 | -0.15 | -0.15 |
| 期末基金资产净值 | 1,513,153,067.01 | 1,355,451,048.43 | 206,187,260.86 | 147,088,632.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.20 | 1.24 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 22.55% | 19.77% | 24.42% | 25.78% |
