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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -13,207,845.71 | -14,463,306.60 | 3,894,996.73 | 4,405,251.11 |
| 本期利润 | -82,191.25 | -10,321,059.25 | -984,026.85 | 10,729,283.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.18 | -0.02 | 0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.10% | -11.84% | -0.95% | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% | -11.12% | -1.79% | 10.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 10,595,453.95 | 10,737,965.66 | 25,972,115.39 | 27,179,959.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.20 | 0.45 | 0.46 |
| 期末基金资产净值 | 78,898,398.19 | 80,348,319.86 | 94,324,142.27 | 108,622,085.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.46 | 1.65 | 1.85 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 86.22% | 64.21% | 84.76% | 107.34% |
