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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,878,733.55 | 9,246,816.41 | 16,283,652.36 | 8,277,426.08 |
| 本期利润 | 22,186,912.24 | 12,290,282.95 | 25,221,749.12 | 15,827,832.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% | 2.44% | 5.04% | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.42% | 2.47% | 5.18% | 3.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,453,939.50 | 26,148,606.00 | 16,851,003.71 | 18,755,398.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 525,139,484.68 | 510,855,784.89 | 497,303,559.27 | 495,619,203.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 34.99% | 32.46% | 29.27% | 26.86% |