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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,946.22 | 6,299.80 | 5,526.68 | 3,569.96 |
| 本期利润 | 6,910.46 | 5,006.16 | -622.56 | 2,022.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% | 2.32% | -0.26% | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% | 2.21% | -0.32% | 0.78% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 41,894.79 | 72,181.25 | 72,075.36 | 82,325.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| 期末基金资产净值 | 122,156.99 | 198,073.39 | 210,020.88 | 248,683.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.56 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 80.52% | 78.36% | 74.51% | 76.43% |
