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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 225,791.67 | 114,280.85 | 166,978.25 | 93,323.48 |
| 本期利润 | 254,477.78 | 141,177.16 | 261,614.56 | 141,538.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% | 2.83% | 3.42% | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% | 2.95% | 3.53% | 1.81% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,170,674.66 | 570,143.53 | 647,547.68 | 578,553.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 10,015,652.99 | 5,480,214.96 | 7,631,518.61 | 7,672,297.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.88% | 25.92% | 22.32% | 20.29% |
