◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,418,776.90 | -3,001,515.10 | -35,499,166.07 | -13,580,098.67 |
| 本期利润 | 15,564,432.99 | 5,333,947.36 | -29,599,416.13 | -187,651.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.05 | -0.23 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.93% | 4.23% | -18.10% | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% | 2.52% | -18.28% | -0.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 15,582,868.15 | 8,945,976.03 | 12,578,964.62 | 37,570,916.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 157,351,163.56 | 93,647,032.41 | 137,828,448.32 | 165,892,471.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.13 | 1.10 | 1.33 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.34% | 16.78% | 13.91% | 38.18% |