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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 32,324,820.39 | -1,164,155.37 | -29,858,197.08 | 5,941,519.23 |
| 本期利润 | 20,437,790.34 | -10,263,534.32 | -37,238,787.05 | 1,744,276.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | -0.09 | -0.18 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.94% | -3.97% | -7.22% | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% | -1.91% | -3.81% | 3.80% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 254,076,332.86 | 115,389,806.24 | 189,960,182.22 | 369,960,747.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.61 | 1.24 | 1.28 | 1.46 |
| 期末基金资产净值 | 411,606,542.61 | 208,636,129.28 | 338,245,635.70 | 623,094,397.85 |
| 期末基金份额净值 | 2.62 | 2.24 | 2.28 | 2.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 161.59% | 123.75% | 128.10% | 146.15% |
