◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,857,204.54 | 13,328,275.69 | 340,542,252.43 | 49,766,230.55 |
| 本期利润 | 168,947,250.97 | 122,301,003.43 | 350,757,514.65 | 290,364,522.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.66 | 0.46 | 0.99 | 0.72 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.23% | 15.43% | 42.90% | 34.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.69% | 16.66% | 52.84% | 41.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 415,150,029.38 | 382,107,306.66 | 406,904,022.09 | 161,749,859.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 922,909,762.54 | 826,704,258.85 | 780,932,280.51 | 873,246,350.00 |
| 期末基金份额净值 | 3.43 | 3.21 | 2.75 | 2.54 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 243.03% | 220.93% | 175.11% | 154.28% |