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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 126,834,618.80 | 49,965,050.34 | 40,039,808.02 | 18,043,434.49 |
| 本期利润 | 173,067,904.44 | 85,587,768.00 | 50,952,682.40 | 26,351,068.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% | 2.79% | 4.85% | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% | 2.98% | 5.18% | 2.97% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 215,662,914.69 | 205,000,413.26 | 59,107,499.70 | 34,683,670.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 4,567,369,886.23 | 4,738,029,668.26 | 1,316,081,915.02 | 950,518,028.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 43.74% | 40.67% | 36.59% | 33.73% |
