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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
    本期已实现收益 4,528,766.40 1,626,204.91 -1,144,023.19 -1,723,449.37
    本期利润 6,640,756.18 4,710,280.17 197,599.20 879,082.93
    加权平均基金份额本期利润 0.11 0.08 0.00 0.00
    本期加权平均净值利润率 10.00% 7.16% 0.16% 0.47%
    本期基金份额净值增长率 10.62% 7.47% -0.68% 0.41%
    期末数据和指标 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
    期末可供分配利润 3,730,677.09 3,475,255.38 606,822.00 2,817,714.15
    期末可供分配基金份额利润 0.07 0.06 0.01 0.05
    期末基金资产净值 54,526,966.84 67,815,039.45 63,104,759.28 62,391,922.34
    期末基金份额净值 1.09 1.09 1.01 1.05
    累计期末指标 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
    基金份额累计净值增长率 14.63% 11.36% 3.62% 4.76%
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