期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 4,528,766.40 | 1,626,204.91 | -1,144,023.19 | -1,723,449.37 |
本期利润 | 6,640,756.18 | 4,710,280.17 | 197,599.20 | 879,082.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 10.00% | 7.16% | 0.16% | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 10.62% | 7.47% | -0.68% | 0.41% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 3,730,677.09 | 3,475,255.38 | 606,822.00 | 2,817,714.15 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 54,526,966.84 | 67,815,039.45 | 63,104,759.28 | 62,391,922.34 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.05 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 14.63% | 11.36% | 3.62% | 4.76% |
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