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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 77,535,755.99 | 36,517,932.52 | 5,849,638.99 | 9,735,609.01 |
| 本期利润 | 127,159,776.74 | 54,904,221.18 | 4,755,494.29 | 19,159,928.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.06% | 8.99% | 0.81% | 3.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.23% | 9.47% | 1.08% | 3.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 175,523,743.64 | 110,304,593.70 | 55,400,372.52 | 69,804,807.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 793,362,817.40 | 634,766,546.12 | 579,862,324.94 | 594,266,759.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.21 | 1.11 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 32.93% | 21.03% | 10.56% | 13.31% |
