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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,820,721.07 | 27,489,007.99 | 25,765,565.69 | 15,120,936.77 |
| 本期利润 | 32,275,334.61 | 17,307,243.48 | 33,719,995.17 | 20,567,535.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% | 2.06% | 3.55% | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% | 1.85% | 3.64% | 2.20% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 128,926,202.82 | 5,597,408.13 | 120,992,180.79 | 150,258,112.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 1,085,135,351.86 | 51,418,341.26 | 929,422,408.58 | 956,252,699.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.20 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 35.75% | 33.83% | 31.39% | 29.57% |
