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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 68,481.71 | -832,451.06 | -1,038,934.48 | -667,596.59 |
| 本期利润 | 1,351,511.73 | -1,051,702.19 | -2,826,102.37 | -4,702,702.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.17 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% | -2.77% | -10.52% | -19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% | -2.25% | -6.99% | -12.92% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -4,329,535.20 | -7,535,853.05 | -7,244,285.75 | -8,707,259.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.14 | -0.20 | -0.18 | -0.23 |
| 期末基金资产净值 | 26,858,108.38 | 30,161,020.26 | 32,669,717.03 | 28,553,402.86 |
| 期末基金份额净值 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.77 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -5.57% | -12.27% | -10.25% | -15.97% |
