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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,661,230.88 | 754,645.60 | -381,591.45 | 2,609,044.05 |
| 本期利润 | 899,557.67 | 890,914.15 | 1,053,401.17 | -618,594.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% | 1.72% | 1.91% | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% | 1.63% | 1.93% | 0.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,882,606.41 | 6,527,008.63 | 7,950,071.15 | 8,804,915.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 20,100,949.30 | 36,930,608.24 | 52,432,543.12 | 55,705,735.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.22 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.25% | 23.85% | 24.21% | 21.86% |
