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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,383,615.03 | -6,204,024.31 | -10,962,092.18 | -4,474,647.47 |
| 本期利润 | 24,624,537.99 | 214,655.22 | -2,059,323.93 | 2,211,746.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% | 0.09% | -0.65% | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% | 0.12% | -2.05% | -0.11% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 4,233,094.42 | 54,470,263.02 | 23,855,617.06 | 59,480,017.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.29 |
| 期末基金资产净值 | 539,191,925.38 | 712,372,340.32 | 157,938,637.02 | 277,599,348.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.20 | 1.26 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 53.76% | 49.10% | 48.92% | 51.86% |
