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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -15,865,564.51 | -8,357,531.49 | -18,216,996.31 | -10,128,320.13 |
| 本期利润 | 1,911,088.56 | -5,414,671.32 | -37,056,784.74 | -9,975,961.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.03 | -0.17 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% | -2.02% | -10.93% | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% | -0.54% | -10.36% | -2.77% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 91,536,320.51 | 84,210,560.63 | 105,000,144.33 | 132,080,967.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.61 |
| 期末基金资产净值 | 266,460,412.50 | 259,134,652.62 | 319,929,743.07 | 347,010,566.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.62 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 52.30% | 48.10% | 48.90% | 61.50% |
