期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -6,871,216.85 | -60,525,601.03 | -28,612,507.38 | -30,744,549.88 |
本期利润 | -5,543,051.23 | -29,983,839.00 | -21,890,015.85 | -207,394,885.99 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -1.16% | -2.48% | -1.28% | -5.07% |
本期基金份额净值增长率 | -0.90% | -2.61% | -1.36% | -3.37% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 19,074,130.88 | 35,982,630.90 | 98,413,406.58 | 331,094,783.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 373,760,227.00 | 603,480,236.99 | 920,135,141.47 | 2,644,592,582.40 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.24 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 33.51% | 34.73% | 36.46% | 38.34% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1