◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -412,195,464.39 | -479,168,057.05 | -556,131,900.36 | -146,143,981.56 |
| 本期利润 | 6,027,456.43 | -132,253,131.72 | -442,724,333.85 | 164,922,529.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% | -2.50% | -2.75% | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% | -1.58% | -3.62% | 1.05% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 32,815,630.05 | -78,902,013.71 | 537,189,719.78 | 1,852,358,343.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 2,165,889,045.28 | 3,583,959,837.05 | 8,059,016,579.76 | 18,620,136,473.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.56% | 31.11% | 33.22% | 39.67% |