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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -62,810,507.18 | -60,894,421.60 | -38,426,917.36 | 3,714,282.53 |
| 本期利润 | -41,444,834.37 | -22,467,841.76 | -12,028,127.70 | 63,611,007.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | -0.10 | -0.03 | 0.15 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.01% | -4.05% | -1.19% | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.02% | -3.45% | -2.21% | 5.37% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 223,647,713.56 | 266,359,997.71 | 373,811,655.67 | 602,647,645.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.26 | 1.27 | 1.55 | 1.69 |
| 期末基金资产净值 | 424,295,744.77 | 527,607,672.60 | 629,083,780.90 | 1,003,392,771.59 |
| 期末基金份额净值 | 2.40 | 2.52 | 2.61 | 2.81 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 139.70% | 151.60% | 160.60% | 180.80% |
