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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,277,735.44 | -3,993,885.94 | -618,882.37 | 4,196,081.46 |
| 本期利润 | 22,538,532.67 | 6,482,870.63 | 14,655,434.22 | 14,723,109.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% | 1.52% | 2.13% | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.20% | 1.78% | 1.40% | 1.56% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 160,682,369.45 | 122,051,444.31 | 126,224,800.32 | 214,048,627.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 608,722,567.69 | 462,407,677.85 | 455,357,928.70 | 747,585,691.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.48 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 51.75% | 48.23% | 45.64% | 45.86% |
