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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,466,868.51 | -3,160,001.04 | -21,236,797.81 | 6,315,626.42 |
| 本期利润 | 9,738,856.93 | 1,189,689.35 | -17,378,551.09 | 15,979,420.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 | -0.17 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% | 0.80% | -10.01% | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.29% | 0.86% | -10.66% | 8.87% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 35,443,643.94 | 38,142,722.80 | 40,438,438.13 | 64,794,438.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.70 |
| 期末基金资产净值 | 126,410,794.14 | 151,360,571.76 | 145,343,032.67 | 172,070,795.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.53 | 1.52 | 1.85 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -17.72% | -24.07% | -24.72% | -8.26% |