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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 424,224.51 | 261,741.72 | 204,573.38 | 119,817.38 |
| 本期利润 | 481,251.63 | 313,725.22 | 196,190.05 | 117,983.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% | 1.64% | 3.05% | 1.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% | 1.69% | 3.08% | 1.73% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 541,879.38 | 2,496,253.75 | 589,927.24 | 765,440.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 5,613,766.99 | 22,551,447.07 | 5,904,873.93 | 7,022,372.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% | 26.01% | 23.91% | 22.29% |
