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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,598,868.86 | -7,065,263.64 | -984,450.08 | 1,625,693.81 |
| 本期利润 | -3,954,037.17 | -6,252,121.46 | 1,301,290.68 | 3,539,866.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.28 | 0.03 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.87% | -25.39% | 2.45% | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% | -12.46% | 2.47% | 6.98% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,787,600.54 | 806,299.18 | 8,244,709.97 | 9,959,325.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.05 | 0.20 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 15,618,893.02 | 15,623,593.40 | 48,657,132.96 | 48,695,652.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.05 | 1.20 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.39% | 9.46% | 25.04% | 30.54% |
