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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 142,786,585.88 | 72,135,364.52 | 112,604,539.76 | 62,811,489.72 |
| 本期利润 | 155,750,801.90 | 97,813,935.25 | 187,687,331.45 | 119,079,391.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% | 2.65% | 5.13% | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% | 2.66% | 5.35% | 3.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 45,318,601.37 | 17,758,568.18 | 38,839,296.72 | 7,112,870.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,701,647,711.70 | 3,690,006,931.06 | 3,679,352,618.86 | 3,645,260,799.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.17% | 35.05% | 31.55% | 29.00% |