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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,008,631.20 | -1,028,942.28 | -7,022,146.78 | -3,630,473.60 |
| 本期利润 | 4,703,289.03 | -10,452,586.33 | -7,241,774.59 | -1,389,741.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.12 | -0.29 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% | -8.02% | -17.55% | -2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.76% | 3.75% | -16.90% | -3.05% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 80,275,239.85 | 79,769,722.52 | 8,472,070.30 | 18,782,813.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.68 |
| 期末基金资产净值 | 282,755,021.64 | 265,506,247.28 | 27,860,680.60 | 46,545,736.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.49 | 1.44 | 1.68 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 97.98% | 87.14% | 80.37% | 110.43% |