◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -261,007,314.24 | -222,676,503.92 | -939,364,642.59 | -380,828,613.45 |
| 本期利润 | 263,621,194.13 | 99,397,938.26 | -975,273,705.31 | -190,187,471.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.08 | -0.64 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% | 4.03% | -28.29% | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.32% | 3.84% | -25.55% | -4.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 690,994,487.75 | 566,586,044.64 | 860,404,074.62 | 1,600,310,667.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.45 | 0.48 | 0.65 | 1.03 |
| 期末基金资产净值 | 3,296,278,877.67 | 2,322,990,026.62 | 2,491,650,699.21 | 3,725,109,003.22 |
| 期末基金份额净值 | 2.13 | 1.95 | 1.88 | 2.41 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 160.66% | 138.85% | 130.02% | 194.95% |
