◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,907,734.84 | -3,617,921.50 | -5,239,397.47 | 5,454,844.55 |
| 本期利润 | 3,572,440.99 | -1,006,245.48 | -1,762,666.20 | 6,918,003.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.03 | -0.05 | 0.22 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.31% | -3.26% | -5.31% | 20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% | -1.76% | 4.28% | 30.77% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 612,234.98 | -5,128,249.36 | -3,354,484.91 | 4,947,869.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.14 | -0.10 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 33,570,005.60 | 31,995,635.61 | 31,007,781.89 | 42,526,799.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -3.30% | -15.84% | -14.33% | 7.43% |
