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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,742,276.77 | 1,025,918.41 | 25,285,529.75 | 20,517,742.62 |
| 本期利润 | 9,807,266.90 | 3,474,871.82 | 20,362,075.84 | 20,473,271.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% | 0.97% | 3.16% | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% | 0.91% | 2.85% | 2.83% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 63,155,298.04 | 83,733,615.89 | 141,520,875.85 | 199,049,943.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| 期末基金资产净值 | 204,652,871.51 | 274,257,641.89 | 464,799,628.61 | 669,052,575.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.53 | 1.49 | 1.47 | 1.47 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 52.66% | 48.72% | 47.38% | 47.35% |