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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,145,317.50 | 4,594,940.01 | -2,862,038.72 | -468,850.24 |
| 本期利润 | 13,371,108.14 | 8,713,147.39 | 1,397,834.38 | 3,240,957.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% | 3.34% | 0.72% | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% | 2.68% | 1.06% | 1.97% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 34,683,986.06 | 36,083,723.70 | 43,679,479.38 | 60,985,866.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 133,456,433.32 | 152,340,717.92 | 155,377,050.18 | 206,203,304.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.40 | 1.37 | 1.44 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 63.37% | 60.33% | 56.14% | 57.55% |
