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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,973,425.12 | 870,569.79 | 360,514.55 | 143,079.22 |
| 本期利润 | 2,647,965.95 | 1,009,050.39 | 462,447.47 | 245,385.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% | 1.59% | 2.27% | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% | 2.54% | -1.02% | -0.66% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 30,898,290.92 | 164,354,006.44 | 2,130,596.15 | 2,622,597.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 91,134,678.83 | 493,138,036.59 | 6,680,653.54 | 8,158,685.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.52 | 1.51 | 1.47 | 1.47 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% | 55.72% | 51.86% | 52.42% |
