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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 105,966,562.30 | -797,492.20 | -45,407,370.14 | 11,772,629.11 |
| 本期利润 | 229,900,553.55 | 160,211,691.65 | 2,083,210.80 | 56,763,101.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.52 | 0.54 | 0.02 | 0.97 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.75% | 20.77% | 0.90% | 40.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.40% | 20.41% | 44.92% | 71.64% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 409,228,055.48 | 236,846,930.97 | 79,976,932.10 | 100,458,433.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.64 | 0.50 | 0.53 | 0.97 |
| 期末基金资产净值 | 2,051,548,464.72 | 1,391,673,152.24 | 362,237,050.44 | 295,463,983.07 |
| 期末基金份额净值 | 3.20 | 2.91 | 2.42 | 2.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 220.06% | 191.08% | 141.74% | 186.31% |