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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 28,205,044.48 | 11,940,112.69 | -945,953.76 | 18,232,755.30 |
| 本期利润 | 10,248,874.52 | 47,841,671.43 | 15,832,620.60 | 20,721,859.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% | 10.18% | 3.03% | 4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% | 14.46% | 7.97% | 10.33% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -25,774,605.73 | -50,664,348.36 | -80,078,243.21 | -67,120,455.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 325,031,105.88 | 458,587,948.08 | 512,148,411.23 | 567,364,727.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.52 | 1.33 | 1.36 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 36.80% | 52.00% | 32.80% | 35.70% |
