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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 17,516,131.63 | 16,195,940.03 | 168,314,145.76 | 87,451,913.12 |
| 本期利润 | 20,524,025.23 | 19,515,936.36 | 178,177,441.07 | 125,689,059.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% | 1.47% | 1.98% | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% | 1.30% | 1.95% | 1.12% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 4,285,469.74 | 9,265,507.68 | 198,535,778.34 | 2,077,880,120.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 45,716,635.10 | 117,235,019.73 | 2,961,704,195.60 | 13,815,016,549.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% | 1.17% | -0.13% | -0.94% |
