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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,309,607.53 | -10,377,230.37 | -11,435,020.90 | -836,710.03 |
| 本期利润 | 22,130,958.97 | -2,284,978.10 | -4,664,700.22 | 17,447,071.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | -0.01 | -0.02 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.50% | -1.06% | -1.64% | 5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% | -1.54% | -2.24% | 6.07% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 70,549,027.28 | 51,233,843.43 | 54,765,224.28 | 94,431,054.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.49 | 0.33 | 0.35 | 0.46 |
| 期末基金资产净值 | 214,684,506.41 | 208,802,519.34 | 213,109,402.73 | 299,631,627.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.49 | 1.33 | 1.35 | 1.46 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 73.47% | 54.33% | 56.74% | 70.06% |
