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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 19,396,904.39 | -72,737,619.08 | -61,437,213.54 | -6,416,015.74 |
| 本期利润 | 94,360,571.82 | -55,492,789.01 | -10,509,475.02 | 66,702,901.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.07 | -0.01 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.80% | -8.84% | -1.49% | 9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.25% | -8.04% | -0.61% | 10.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -170,992,351.74 | -291,934,125.32 | -222,120,181.86 | -168,453,927.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | -0.35 | -0.26 | -0.20 |
| 期末基金资产净值 | 695,336,004.21 | 629,361,046.81 | 691,520,209.26 | 773,487,538.09 |
| 期末基金份额净值 | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 0.91 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.20% | -24.50% | -17.90% | -8.80% |
