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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 65,072,699.92 | 47,024,030.01 | -378,933,313.97 | -276,083,266.36 |
| 本期利润 | 71,856,976.01 | -66,604,153.53 | -305,465,384.69 | -110,955,984.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.09 | -0.32 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% | -4.01% | -12.83% | -4.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% | -3.71% | -11.57% | -4.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 798,158,344.08 | 781,875,386.56 | 809,756,839.10 | 1,082,335,414.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.11 | 1.09 | 1.02 | 1.14 |
| 期末基金资产净值 | 1,744,108,851.47 | 1,585,483,097.33 | 1,815,497,624.69 | 2,371,599,948.81 |
| 期末基金份额净值 | 2.43 | 2.21 | 2.29 | 2.49 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 143.20% | 120.80% | 129.30% | 148.70% |
