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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 55,099,144.85 | 1,941,101.27 | -34,656,147.66 | 13,451,131.99 |
| 本期利润 | 206,371,729.93 | 31,082,713.77 | -2,215,922.72 | 124,807,827.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.39 | 0.06 | -0.01 | 0.37 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.11% | 3.45% | -0.30% | 18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.04% | 2.21% | 7.97% | 25.25% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 616,186,306.54 | 433,126,671.84 | 353,077,324.15 | 399,094,198.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.92 | 0.82 | 0.82 | 0.94 |
| 期末基金资产净值 | 1,517,485,934.05 | 1,002,130,583.22 | 795,477,192.72 | 917,260,688.56 |
| 期末基金份额净值 | 2.27 | 1.90 | 1.86 | 2.15 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 138.02% | 99.35% | 95.04% | 126.25% |
