◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 233,449,948.20 | -361,799,811.99 | -308,355,645.60 | 90,927,144.83 |
| 本期利润 | 581,510,393.43 | -181,618,378.45 | -262,047,370.44 | 415,119,923.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.41 | -0.13 | -0.22 | 0.43 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.46% | -8.04% | -11.49% | 20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.07% | -7.58% | -1.61% | 26.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,170,085,099.63 | 542,546,673.30 | 894,606,052.95 | 1,232,063,033.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.82 | 0.39 | 0.65 | 0.94 |
| 期末基金资产净值 | 3,198,933,435.22 | 2,269,885,184.76 | 2,441,159,851.19 | 2,958,246,164.78 |
| 期末基金份额净值 | 2.23 | 1.63 | 1.77 | 2.27 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 122.90% | 63.40% | 76.80% | 126.80% |
