◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -195,999,594.34 | -191,487,421.39 | -376,756,817.59 | -82,184,758.65 |
| 本期利润 | 34,189,142.01 | -55,753,586.68 | -616,163,881.53 | -205,331,706.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.05 | -0.50 | -0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% | -4.76% | -35.38% | -10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% | -4.23% | -30.51% | -9.39% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 155,326,664.52 | 100,536,711.06 | 160,018,983.49 | 592,251,612.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.49 |
| 期末基金资产净值 | 1,180,476,337.80 | 1,161,863,728.72 | 1,277,879,529.49 | 1,799,642,005.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.09 | 1.14 | 1.49 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.10% | 9.47% | 14.31% | 49.05% |
