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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 644,857.45 | 395,724.07 | 574,714.77 | 708,093.02 |
| 本期利润 | 966,851.77 | 625,593.06 | 932,766.08 | 914,638.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% | 2.33% | 2.34% | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% | 2.55% | 2.07% | 1.98% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 817,287.96 | 693,811.49 | 378,289.88 | 625,811.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 22,123,547.46 | 25,864,412.86 | 30,256,658.78 | 39,471,324.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.38% | 19.35% | 16.38% | 16.28% |