◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -83,255,942.55 | -78,981,018.53 | -196,687,759.31 | -54,764,420.78 |
| 本期利润 | -86,531,870.33 | -73,004,956.00 | -206,359,338.51 | -48,889,239.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | -0.21 | -0.50 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.36% | -11.48% | -21.35% | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% | -9.97% | -19.23% | -3.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 176,094,758.14 | 208,803,047.00 | 313,439,418.41 | 490,493,592.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.60 | 0.61 | 0.84 | 1.20 |
| 期末基金资产净值 | 518,694,372.08 | 621,792,226.61 | 758,061,788.25 | 987,842,520.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.77 | 1.82 | 2.02 | 2.42 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 77.39% | 81.86% | 102.00% | 141.53% |
