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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 39,150,255.77 | -528,252.06 | 14,081,525.88 | 4,996,028.97 |
| 本期利润 | 52,652,223.86 | 6,833,714.46 | 33,867,630.19 | 35,640,557.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.96% | 0.78% | 3.43% | 3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.82% | 0.99% | 2.44% | 2.60% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 60,700,823.25 | 29,372,707.11 | 72,583,624.17 | 227,544,992.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 523,127,836.43 | 871,506,850.84 | 980,595,648.85 | 1,189,684,677.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.11 | 1.14 | 1.32 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 73.11% | 57.76% | 56.21% | 56.44% |
