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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 38,027,097.14 | 14,525,190.37 | 19,274,770.98 | 10,880,919.72 |
| 本期利润 | 102,710,045.93 | 55,616,400.11 | 58,272,479.39 | 33,226,477.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.29 | 0.68 | 0.65 | 0.36 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.15% | 13.48% | 15.02% | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.47% | 14.41% | 16.27% | 9.01% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 138,992,476.86 | 124,693,877.00 | 118,105,655.54 | 115,184,813.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.87 | 1.57 | 1.39 | 1.30 |
| 期末基金资产净值 | 437,058,372.87 | 419,908,486.55 | 391,894,207.01 | 385,274,723.11 |
| 期末基金份额净值 | 5.89 | 5.29 | 4.62 | 4.33 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 146.00% | 120.81% | 92.99% | 80.95% |
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