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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -132,203,049.59 | -91,806,606.42 | -211,137,702.93 | -85,107,405.82 |
| 本期利润 | -5,240,299.54 | -17,214,425.14 | -199,239,856.27 | -52,494,363.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.05 | -0.51 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% | -1.58% | -15.27% | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% | -2.14% | -14.36% | -2.53% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 242,421,603.48 | 497,714,934.18 | 577,947,330.98 | 791,237,460.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.26 | 1.39 | 1.62 | 1.98 |
| 期末基金资产净值 | 568,453,644.88 | 1,026,617,397.07 | 1,046,563,026.29 | 1,333,565,524.84 |
| 期末基金份额净值 | 2.95 | 2.88 | 2.94 | 3.35 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 194.70% | 187.60% | 193.90% | 234.50% |
