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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 105,882.85 | 52,928.14 | -4,804.63 | 483.02 |
| 本期利润 | 182,898.43 | 115,881.05 | -1,314.90 | 86,662.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% | 1.19% | -0.01% | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% | 1.19% | 0.68% | 1.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 529,702.78 | 961,648.73 | 954,087.93 | 1,270,038.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 4,872,110.55 | 9,659,386.82 | 10,039,510.38 | 13,467,396.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 49.60% | 47.58% | 45.84% | 46.81% |
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