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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -102,198,531.16 | -61,739,790.84 | -28,483,203.81 | -68,190,432.45 |
| 本期利润 | 14,593,690.41 | -111,819,136.65 | -28,456,231.46 | -169,183,921.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.28 | -0.07 | -0.48 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% | -13.80% | -3.22% | -22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% | -13.44% | -3.07% | -19.91% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 237,501,957.12 | 305,343,279.84 | 395,432,181.52 | 438,411,024.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.05 |
| 期末基金资产净值 | 692,402,371.23 | 689,787,315.59 | 810,405,159.79 | 865,241,595.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.83 | 1.79 | 2.01 | 2.07 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 123.15% | 118.49% | 144.66% | 152.40% |
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