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基金通宝基金(184738)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 58,837,377.30 5.14
2 中信证券 600030 57,395,751.00 5.02
3 华仪电气 600290 45,635,295.42 3.99
4 招商银行 600036 45,379,000.00 3.97
5 武钢股份 600005 45,429,370.00 3.97
6 南方航空 600029 43,000,000.00 3.76
7 泸州老窖 000568 41,821,007.36 3.66
8 贵州茅台 600519 36,761,067.00 3.21
9 渝三峡Ａ 000565 33,210,000.00 2.90
10 蓝星新材 600299 23,292,693.90 2.04
11 神火股份 000933 22,687,305.08 1.98
12 华侨城Ａ 000069 21,435,000.00 1.87
13 长春高新 000661 20,706,452.00 1.81
14 烟台万华 600309 20,240,000.00 1.77
15 锡业股份 000960 18,852,598.00 1.65
16 海油工程 600583 17,950,000.00 1.57
17 新 中 基 000972 17,748,237.36 1.55
18 大商股份 600694 17,663,239.00 1.54
19 宝钢股份 600019 17,385,000.00 1.52
20 长城电工 600192 15,801,671.60 1.38
21 中华企业 600675 14,580,000.00 1.27
22 一汽轿车 000800 14,112,000.00 1.23
23 南京医药 600713 13,460,000.00 1.18
24 太钢不锈 000825 13,015,000.00 1.14
25 山东高速 600350 12,540,000.00 1.10
26 济南钢铁 600022 12,466,196.88 1.09
27 农 产 品 000061 12,408,000.00 1.08
28 兴业银行 601166 12,268,948.80 1.07
29 沈阳机床 000410 11,952,000.00 1.04
30 中国重汽 000951 11,820,000.00 1.03
31 海螺水泥 600585 11,811,000.00 1.03
32 浦发银行 600000 11,016,000.00 0.96
33 华泰股份 600308 10,313,968.50 0.90
34 上海机场 600009 10,074,000.00 0.88
35 国投电力 600886 9,726,000.00 0.85
36 许继电气 000400 9,594,000.00 0.84
37 新疆众和 600888 9,066,000.00 0.79
38 中国平安 601318 7,445,983.00 0.65
39 青岛海尔 600690 7,395,000.00 0.65
40 唐钢股份 000709 7,098,000.00 0.62
41 格力电器 000651 7,029,000.00 0.61
42 盐湖钾肥 000792 6,992,000.00 0.61
43 超声电子 000823 6,575,286.36 0.57
44 云南白药 000538 6,522,000.00 0.57
45 中金岭南 000060 6,344,000.00 0.55
46 中国人寿 601628 6,243,457.50 0.55
47 深振业Ａ 000006 5,847,000.00 0.51
48 鞍钢股份 000898 5,238,000.00 0.46
49 云南铜业 000878 4,672,000.00 0.41
50 锌业股份 000751 4,257,000.00 0.37
51 恒瑞医药 600276 2,999,000.00 0.26
52 保利地产 600048 942,802.74 0.08
53 武汉中百 000759 826,200.00 0.07
54 伊利股份 600887 579,000.00 0.05
55 华发股份 600325 244,500.00 0.02
56 连云港 601008 206,100.00 0.02
57 华微电子 600360 2,191.00 0.00
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 121,510,933.10 10.99
2 21国债⑶ 010103 95,833,560.90 8.67
3 苏宁电器 002024 50,646,993.15 4.58
4 烟台万华 600309 48,164,237.95 4.35
5 招商银行 600036 43,725,000.00 3.95
6 中信证券 600030 39,111,392.40 3.54
7 长春高新 000661 37,664,894.50 3.41
8 民生银行 600016 37,500,000.00 3.39
9 南方航空 600029 37,050,000.00 3.35
10 贵州茅台 600519 36,803,857.66 3.33
11 泸州老窖 000568 34,959,203.28 3.16
12 华仪电气 600290 33,626,682.90 3.04
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 102,312,520.20 11.10
2 21国债⑶ 010103 72,914,288.20 7.91
3 招商银行 600036 52,153,676.76 5.66
4 民生银行 600016 49,631,516.00 5.39
5 华侨城Ａ 000069 45,344,972.75 4.92
6 烟台万华 600309 38,793,885.57 4.21
7 歌华有线 600037 37,763,035.30 4.10
8 万 科Ａ 000002 30,940,000.00 3.36
9 贵州茅台 600519 30,642,726.80 3.32
10 苏宁电器 002024 29,777,714.24 3.23
11 泸州老窖 000568 27,477,438.72 2.98
12 沈阳机床 000410 27,406,800.00 2.97
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 82,550,920.50 11.89
2 招商银行 600036 56,448,510.56 8.13
3 华侨城Ａ 000069 48,104,750.75 6.93
4 烟台万华 600309 44,033,943.49 6.34
5 21国债⑶ 010103 41,307,816.00 5.95
6 民生银行 600016 32,574,000.00 4.69
7 歌华有线 600037 29,506,875.90 4.25
8 沈阳机床 000410 28,477,553.92 4.10
9 国电南瑞 600406 28,112,395.15 4.05
10 中兴通讯 000063 22,519,000.00 3.24
11 辽宁成大 600739 22,193,778.88 3.20
12 西飞国际 000768 20,166,748.50 2.90
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 59,505,978.30 9.02
2 烟台万华 600309 50,813,949.87 7.70
3 招商银行 600036 44,336,077.12 6.72
4 歌华有线 600037 42,459,949.55 6.44
5 华侨城Ａ 000069 37,475,830.00 5.68
6 21国债⑶ 010103 32,621,789.20 4.95
7 国电南瑞 600406 29,541,288.55 4.48
8 沈阳机床 000410 28,982,853.90 4.39
9 平高电气 600312 25,921,507.59 3.93
10 辽宁成大 600739 23,283,425.44 3.53
11 东方明珠 600832 22,312,800.00 3.38
12 振华港机 600320 21,200,033.64 3.21
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 50,813,949.87 7.70
2 招商银行 600036 44,336,077.12 6.72
3 歌华有线 600037 42,459,949.55 6.44
4 华侨城Ａ 000069 37,475,830.00 5.68
5 国电南瑞 600406 29,541,288.55 4.48
6 沈阳机床 000410 28,982,853.90 4.39
7 平高电气 600312 25,921,507.59 3.93
8 辽宁成大 600739 23,283,425.44 3.53
9 东方明珠 600832 22,312,800.00 3.38
10 振华港机 600320 21,200,033.64 3.21
11 中国重汽 000951 17,497,272.32 2.65
12 国电南自 600268 15,807,092.51 2.40
13 中国石化 600028 14,717,788.59 2.23
14 中集集团 000039 14,553,000.00 2.21
15 亿城股份 000616 14,129,479.45 2.14
16 第一食品 600616 13,657,600.00 2.07
17 华联综超 600361 11,303,034.00 1.71
18 深发展A 000001 10,597,454.96 1.61
19 贵州茅台 600519 9,488,000.00 1.44
20 金 融 街 000402 8,799,378.00 1.33
21 中化国际 600500 6,900,000.00 1.05
22 生益科技 600183 6,298,464.69 0.96
23 深圳机场 000089 5,192,465.40 0.79
24 恒瑞医药 600276 4,728,000.00 0.72
25 东软股份 600718 3,963,300.00 0.60
26 中国银行 601988 3,946,089.84 0.60
27 中视传媒 600088 3,081,780.24 0.47
28 航天信息 600271 3,030,728.00 0.46
29 洪都航空 600316 2,751,200.00 0.42
30 中科三环 000970 2,311,523.46 0.35
31 新 中 基 000972 1,155,550.00 0.18
32 云南盐化 002053 937,794.60 0.14
33 海油工程 600583 184,104.90 0.03
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 歌华有线 600037 51,061,051.60 9.64
2 02国债⒁ 010214 47,427,112.80 8.95
3 招商银行 600036 46,598,641.52 8.80
4 华侨城Ａ 000069 45,776,400.06 8.64
5 中国石化 600028 43,767,196.96 8.26
6 烟台万华 600309 43,315,629.60 8.18
7 中兴通讯 000063 42,366,367.04 8.00
8 振华港机 600320 24,191,850.00 4.57
9 国电南瑞 600406 18,861,154.50 3.56
10 中国重汽 000951 18,426,338.56 3.48
11 东方明珠 600832 15,649,200.00 2.95
12 21国债⑶ 010103 9,954,840.00 1.88
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 华侨城Ａ 000069 41,999,865.20 9.09
2 02国债⒁ 010214 38,460,671.40 8.33
3 烟台万华 600309 37,694,916.00 8.16
4 中兴通讯 000063 30,855,655.26 6.68
5 上港集团 600018 27,251,633.75 5.90
6 招商银行 600036 24,963,345.83 5.41
7 歌华有线 600037 21,889,477.28 4.74
8 中国石化 600028 21,720,478.08 4.70
9 浦发银行 600000 18,282,876.00 3.96
10 长江电力 600900 17,848,620.72 3.86
11 中国重汽 000951 13,958,366.00 3.02
12 歌华转债 110037 11,957,081.20 2.59
截止日期：2005-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 华侨城Ａ 000069 41,999,865.20 9.09
2 烟台万华 600309 37,694,916.00 8.16
3 中兴通讯 000063 30,855,655.26 6.68
4 上港集团 600018 27,251,633.75 5.90
5 招商银行 600036 24,963,345.83 5.41
6 歌华有线 600037 21,889,477.28 4.74
7 中国石化 600028 21,720,478.08 4.70
8 浦发银行 600000 18,282,876.00 3.96
9 长江电力 600900 17,848,620.72 3.86
10 中国重汽 000951 13,958,366.00 3.02
11 上海机场 600009 13,870,734.40 3.00
12 东方明珠 600832 9,711,000.00 2.10
13 中国联通 600050 8,992,000.00 1.95
14 申能股份 600642 8,624,162.40 1.87
15 振华港机 600320 8,503,351.00 1.84
16 宝钢股份 600019 8,180,000.00 1.77
17 粤电力Ａ 000539 6,434,730.00 1.39
18 国电南瑞 600406 6,337,950.15 1.37
19 一汽夏利 000927 6,027,231.56 1.31
20 平高电气 600312 4,257,442.41 0.92
21 中信国安 000839 4,200,000.00 0.91
22 航天长峰 600855 2,960,000.00 0.64
23 昆明制药 600422 2,328,039.00 0.50
24 登海种业 002041 1,112,617.80 0.24
25 皖通高速 600012 740,232.00 0.16
截止日期：2005-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 华侨城Ａ 000069 33,934,505.04 7.68
2 02国债⒁ 010214 31,555,653.80 7.15
3 上港集团 600018 30,739,851.25 6.96
4 中兴通讯 000063 24,631,414.61 5.58
5 上海机场 600009 22,446,482.00 5.08
6 中国石化 600028 19,126,988.16 4.33
7 申能股份 600642 13,609,111.10 3.08
8 中国重汽 000951 10,694,948.00 2.42
9 首创股份 600008 10,420,000.00 2.36
10 江西铜业 600362 10,393,000.00 2.35
11 华能国际 600011 10,280,354.00 2.33
12 21国债⑶ 010103 9,264,600.00 2.10
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