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基金普华基金(184711)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 106,487,600.00 9.20
2 21国债⒂ 010115 55,712,434.40 4.81
3 招商银行 600036 54,839,803.52 4.74
4 神火股份 000933 52,228,000.00 4.51
5 万 科Ａ 000002 48,342,158.34 4.18
6 兴业银行 601166 46,260,176.19 4.00
7 阳光股份 000608 43,951,594.96 3.80
8 民生银行 600016 42,714,000.00 3.69
9 金发科技 600143 40,646,922.00 3.51
10 苏 泊 尔 002032 39,756,800.00 3.43
11 武钢股份 600005 39,187,500.00 3.38
12 烟台万华 600309 33,992,000.00 2.94
13 20国债⑽ 010010 23,862,605.00 2.06
14 02国债⑽ 010210 21,920,361.00 1.89
15 99国债⑻ 009908 17,601,500.00 1.52
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万 科Ａ 000002 63,034,121.52 5.23
2 招商银行 600036 58,850,035.27 4.89
3 兴业银行 601166 55,075,489.74 4.57
4 神火股份 000933 52,800,000.00 4.38
5 民生银行 600016 48,714,300.00 4.05
6 阳光股份 000608 44,871,763.82 3.73
7 武钢股份 600005 42,856,875.00 3.56
8 金发科技 600143 41,320,476.00 3.43
9 苏 泊 尔 002032 39,143,000.00 3.25
10 上海医药 600849 33,372,000.00 2.77
11 招商地产 000024 29,518,400.00 2.45
12 中信证券 600030 28,953,600.00 2.40
13 烟台万华 600309 27,881,000.00 2.32
14 青岛海尔 600690 24,983,000.00 2.07
15 宝钢股份 600019 24,952,382.04 2.07
16 贵州茅台 600519 23,957,500.00 1.99
17 火箭股份 600879 23,880,000.00 1.98
18 大秦铁路 601006 22,380,000.00 1.86
19 海油工程 600583 20,408,391.45 1.69
20 天士力 600535 18,909,000.00 1.57
21 吉林森工 600189 17,840,000.00 1.48
22 新 大 陆 000997 16,970,800.00 1.41
23 广电网络 600831 16,107,861.88 1.34
24 新世界 600628 16,064,000.00 1.33
25 中金岭南 000060 16,068,398.46 1.33
26 长江电力 600900 15,835,984.94 1.32
27 风神股份 600469 15,200,355.60 1.26
28 青岛啤酒 600600 14,936,000.00 1.24
29 新 希 望 000876 13,230,000.00 1.10
30 中国石化 600028 12,830,000.00 1.07
31 中孚实业 600595 12,898,400.00 1.07
32 原水股份 600649 12,416,600.00 1.03
33 中兴通讯 000063 11,845,600.00 0.98
34 山东黄金 600547 11,627,700.00 0.97
35 特变电工 600089 9,920,000.00 0.82
36 中国平安 601318 9,595,514.88 0.80
37 横店东磁 002056 7,995,300.00 0.66
38 本钢板材 000761 7,197,172.79 0.60
39 东方航空 600115 6,185,400.00 0.51
40 东阿阿胶 000423 4,710,231.31 0.39
41 天津普林 002134 389,160.00 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 81,111,004.40 7.68
2 21国债⒂ 010115 55,779,029.60 5.28
3 招商银行 600036 50,093,161.47 4.74
4 金发科技 600143 43,602,312.00 4.13
5 民生银行 600016 42,375,000.00 4.01
6 万 科Ａ 000002 39,176,000.00 3.71
7 上海医药 600849 38,875,200.00 3.68
8 武钢股份 600005 32,999,125.00 3.12
9 火箭股份 600879 31,696,000.00 3.00
10 阳光股份 000608 31,150,422.29 2.95
11 太钢不锈 000825 30,361,400.00 2.87
12 兴业银行 601166 28,077,173.02 2.66
13 20国债⑽ 010010 23,853,115.00 2.26
14 02国债⑽ 010210 22,004,987.00 2.08
15 99国债⑻ 009908 17,675,000.00 1.67
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 55,840,075.20 6.64
2 02国债⒁ 010214 53,348,534.80 6.35
3 万 科Ａ 000002 43,316,000.00 5.15
4 招商银行 600036 41,615,391.69 4.95
5 太钢不锈 000825 38,340,000.00 4.56
6 吉林森工 600189 37,234,400.00 4.43
7 民生银行 600016 37,054,622.88 4.41
8 火箭股份 600879 34,056,705.76 4.05
9 金发科技 600143 32,752,000.00 3.90
10 青岛海尔 600690 28,458,000.00 3.39
11 贵州茅台 600519 22,828,000.00 2.72
12 烟台万华 600309 22,403,700.00 2.67
13 20国债⑽ 010010 19,148,200.00 2.28
14 99国债⑻ 009908 17,669,750.00 2.10
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 46,024,470.00 7.36
2 太钢不锈 000825 28,272,000.00 4.52
3 万 科Ａ 000002 27,367,372.00 4.38
4 招商银行 600036 26,321,337.64 4.21
5 02国债⒁ 010214 24,146,217.00 3.86
6 火箭股份 600879 23,040,000.00 3.69
7 金发科技 600143 21,852,356.96 3.50
8 华侨城Ａ 000069 19,357,000.00 3.10
9 烟台万华 600309 18,912,500.00 3.03
10 新 大 陆 000997 17,015,532.36 2.72
11 招商地产 000024 16,798,665.00 2.69
12 99国债⑻ 009908 16,742,550.00 2.68
13 20国债⑽ 010010 16,686,320.00 2.67
14 民生银行 600016 15,814,538.16 2.53
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 45,864,520.00 7.96
2 太钢不锈 000825 28,728,000.00 4.99
3 海螺型材 000619 24,811,392.60 4.31
4 火箭股份 600879 22,522,486.35 3.91
5 振华港机 600320 19,860,000.00 3.45
6 02国债⒁ 010214 18,575,850.00 3.23
7 中国石化 600028 18,212,506.30 3.16
8 烟台万华 600309 17,508,000.00 3.04
9 万 科Ａ 000002 17,109,480.15 2.97
10 招商银行 600036 17,103,839.28 2.97
11 湘电股份 600416 17,048,460.00 2.96
12 苏宁电器 002024 16,979,953.00 2.95
13 99国债⑻ 009908 16,641,900.00 2.89
14 20国债⑽ 010010 13,046,800.00 2.27
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 太钢不锈 000825 28,728,000.00 4.99
2 海螺型材 000619 24,811,392.60 4.31
3 火箭股份 600879 22,522,486.35 3.91
4 振华港机 600320 19,860,000.00 3.45
5 中国石化 600028 18,212,506.30 3.16
6 烟台万华 600309 17,508,000.00 3.04
7 招商银行 600036 17,103,839.28 2.97
8 万 科Ａ 000002 17,109,480.15 2.97
9 湘电股份 600416 17,048,460.00 2.96
10 金发科技 600143 16,972,282.80 2.95
11 苏宁电器 002024 16,979,953.00 2.95
12 新 大 陆 000997 16,205,337.94 2.81
13 长园新材 600525 14,168,021.28 2.46
14 伊利股份 600887 12,964,106.82 2.25
15 海油工程 600583 12,622,500.00 2.19
16 国电南自 600268 12,464,392.71 2.16
17 许继电气 000400 11,905,392.40 2.07
18 华侨城Ａ 000069 11,638,906.40 2.02
19 格力电器 000651 11,026,521.81 1.91
20 中化国际 600500 10,108,597.75 1.76
21 中兴通讯 000063 10,045,000.00 1.74
22 民生银行 600016 9,882,859.88 1.72
23 桂冠电力 600236 9,568,000.00 1.66
24 韶钢松山 000717 8,448,000.00 1.47
25 银座股份 600858 8,033,553.70 1.39
26 北方股份 600262 7,616,834.70 1.32
27 招商地产 000024 7,364,000.00 1.28
28 广电网络 600831 7,370,639.64 1.28
29 一汽夏利 000927 5,296,000.00 0.92
30 吉林森工 600189 5,155,877.58 0.90
31 中储股份 600787 5,112,000.00 0.89
32 天津港 600717 5,040,000.00 0.88
33 泰达股份 000652 4,324,970.76 0.75
34 金 融 街 000402 4,130,000.00 0.72
35 海螺水泥 600585 4,110,000.00 0.71
36 云铝股份 000807 3,671,694.00 0.64
37 江铃汽车 000550 3,648,000.00 0.63
38 黄河旋风 600172 3,210,000.00 0.56
39 马钢股份 600808 2,156,965.95 0.37
40 中国银行 601988 2,002,000.00 0.35
41 同洲电子 002052 1,403,425.71 0.24
42 大同煤业 601001 853,796.45 0.15
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 46,065,600.00 10.33
2 民生银行 600016 17,310,977.60 3.88
3 99国债⑻ 009908 16,735,950.00 3.75
4 中兴通讯 000063 15,096,915.04 3.39
5 火箭股份 600879 13,370,449.17 3.00
6 振华港机 600320 12,320,579.28 2.76
7 万 科Ａ 000002 12,251,095.20 2.75
8 海螺型材 000619 12,202,176.60 2.74
9 中国联通 600050 12,195,000.00 2.73
10 海油工程 600583 12,000,000.00 2.69
11 烟台万华 600309 11,470,602.00 2.57
12 中国石化 600028 11,043,214.10 2.48
13 02国债⑽ 010210 9,842,000.00 2.21
14 02国债⒁ 010214 3,318,480.00 0.74
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 38,208,750.00 9.96
2 99国债⑻ 009908 16,891,050.00 4.40
3 民生银行 600016 16,849,012.80 4.39
4 长江电力 600900 14,686,588.32 3.83
5 中兴通讯 000063 13,220,111.01 3.45
6 中国联通 600050 11,240,000.00 2.93
7 赣粤高速 600269 11,039,953.08 2.88
8 华侨城Ａ 000069 10,085,501.80 2.63
9 02国债⑽ 010210 9,923,000.00 2.59
10 兰花科创 600123 9,877,028.04 2.57
11 海油工程 600583 9,422,370.72 2.46
12 万 科Ａ 000002 8,716,224.35 2.27
13 长电科技 600584 8,460,175.35 2.21
14 招行转债 110036 4,884,720.30 1.27
截止日期：2005-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 民生银行 600016 16,849,012.80 4.39
2 长江电力 600900 14,686,588.32 3.83
3 中兴通讯 000063 13,220,111.01 3.45
4 中国联通 600050 11,240,000.00 2.93
5 赣粤高速 600269 11,039,953.08 2.88
6 华侨城Ａ 000069 10,085,501.80 2.63
7 兰花科创 600123 9,877,028.04 2.57
8 海油工程 600583 9,422,370.72 2.46
9 万 科Ａ 000002 8,716,224.35 2.27
10 长电科技 600584 8,460,175.35 2.21
11 中国石化 600028 8,420,754.30 2.20
12 苏宁电器 002024 8,191,064.16 2.14
13 福建高速 600033 8,012,129.60 2.09
14 上电股份 600627 7,699,761.12 2.01
15 上海机场 600009 7,390,886.80 1.93
16 铜陵有色 000630 7,290,204.04 1.90
17 华泰股份 600308 7,120,860.50 1.86
18 武钢股份 600005 6,692,962.88 1.74
19 烟台万华 600309 6,557,804.40 1.71
20 雅戈尔 600177 6,421,646.00 1.67
21 柳 工 000528 6,329,883.36 1.65
22 天士力 600535 6,215,088.12 1.62
23 桂冠电力 600236 6,109,162.82 1.59
24 火箭股份 600879 6,065,977.28 1.58
25 盐 田 港 000088 5,937,750.00 1.55
26 国电南自 600268 5,915,921.08 1.54
27 盐湖钾肥 000792 5,848,868.00 1.52
28 厦门钨业 600549 4,835,144.08 1.26
29 振华港机 600320 4,651,394.39 1.21
30 福耀玻璃 600660 4,429,566.75 1.15
31 巨化股份 600160 4,003,483.68 1.04
32 巴士股份 600741 3,591,000.00 0.94
33 国电电力 600795 3,454,262.13 0.90
34 现代投资 000900 2,979,345.20 0.78
35 同仁堂 600085 2,850,857.90 0.74
36 许继电气 000400 2,729,663.30 0.71
37 晨鸣纸业 000488 2,724,430.08 0.71
38 华能国际 600011 2,695,500.00 0.70
39 上港集团 600018 2,701,958.30 0.70
40 中国重汽 000951 2,586,000.00 0.67
41 新 大 陆 000997 2,417,910.00 0.63
42 生益科技 600183 2,133,000.00 0.56
43 海博股份 600708 2,164,117.74 0.56
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