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天天基金网 > 基金档案 > 招商资管智远增利债券C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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招商资管智远增利债券C (881013)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-17）： 1.0588 ( 0.00% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限2000.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2021-11-18 基金经理：姚彦如类型：债券型-混合二级管理人：招商证券资管资产规模： 0.11亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

招商资管智远增利债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019749	24国债15	35.97%	1,955.02
2	019740	24国债09	35.02%	1,903.77
3	019743	24国债11	5.82%	316.27
4	019756	24特国06	2.16%	117.32
5	110085	通22转债	0.26%	14.04
6	113641	华友转债	0.19%	10.37
7	123216	科顺转债	0.19%	10.09
8	111010	立昂转债	0.17%	9.35
9	118034	晶能转债	0.17%	9.13
10	113685	升24转债	0.16%	8.56
11	127089	晶澳转债	0.15%	8.38
12	111007	永和转债	0.15%	8.04
13	118036	力合转债	0.14%	7.54
14	113069	博23转债	0.14%	7.87
15	123174	精锻转债	0.14%	7.55
16	123228	震裕转债	0.13%	6.84
17	127073	天赐转债	0.12%	6.26
18	118037	上声转债	0.11%	6.06
19	118046	诺泰转债	0.10%	5.59

招商资管智远增利债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	28.56%	1,471.45
2	019739	24国债08	7.31%	376.43
3	019741	24国债10	4.52%	232.92
4	019749	24国债15	1.95%	100.25
5	113052	兴业转债	1.44%	73.99
6	110075	南航转债	0.60%	31.03
7	110073	国投转债	0.56%	28.80
8	113062	常银转债	0.44%	22.79
9	113049	长汽转债	0.39%	20.19
10	110089	兴发转债	0.35%	17.86
11	127045	牧原转债	0.35%	17.81
12	127040	国泰转债	0.33%	17.14
13	127056	中特转债	0.33%	17.06
14	113069	博23转债	0.30%	15.45
15	118024	冠宇转债	0.29%	14.78
16	127100	神码转债	0.28%	14.50
17	113641	华友转债	0.25%	13.02
18	110085	通22转债	0.24%	12.56
19	123231	信测转债	0.24%	12.51
20	123176	精测转2	0.24%	12.35
21	110087	天业转债	0.22%	11.44
22	111002	特纸转债	0.22%	11.56
23	123178	花园转债	0.22%	11.54
24	118034	晶能转债	0.22%	11.53
25	127085	韵达转债	0.22%	11.19
26	127074	麦米转2	0.22%	11.57
27	111008	沿浦转债	0.21%	11.05
28	113666	爱玛转债	0.21%	10.98
29	123170	南电转债	0.21%	10.61
30	123194	百洋转债	0.21%	10.60
31	118043	福立转债	0.21%	10.97
32	123158	宙邦转债	0.20%	10.40
33	113675	新23转债	0.19%	9.88
34	118046	诺泰转债	0.18%	9.36
35	123222	博俊转债	0.17%	8.68
36	128081	海亮转债	0.17%	8.62
37	123182	广联转债	0.16%	8.24
38	123076	强力转债	0.14%	7.22

招商资管智远增利债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	53.42%	2,869.64
2	019739	24国债08	12.76%	685.58
3	113052	兴业转债	1.40%	75.10
4	132026	G三峡EB2	1.20%	64.73
5	113056	重银转债	0.62%	33.19
6	127056	中特转债	0.61%	32.80
7	113616	韦尔转债	0.60%	32.11
8	113045	环旭转债	0.56%	30.17
9	127050	麒麟转债	0.52%	27.94
10	113067	燃23转债	0.49%	26.32
11	113623	凤21转债	0.48%	25.64
12	127020	中金转债	0.48%	25.65
13	127049	希望转2	0.48%	25.57
14	113069	博23转债	0.45%	23.96
15	118024	冠宇转债	0.45%	24.23
16	127086	恒邦转债	0.45%	24.09
17	118013	道通转债	0.43%	23.07
18	127045	牧原转债	0.43%	22.96
19	113061	拓普转债	0.42%	22.67
20	127095	广泰转债	0.41%	22.19
21	110068	龙净转债	0.40%	21.72
22	127039	北港转债	0.40%	21.28
23	123188	水羊转债	0.39%	20.69
24	111002	特纸转债	0.37%	20.07
25	127031	洋丰转债	0.37%	19.80
26	113641	华友转债	0.33%	17.55
27	123192	科思转债	0.32%	17.00
28	113669	景23转债	0.30%	16.14
29	118036	力合转债	0.30%	16.09
30	113655	欧22转债	0.27%	14.26
31	127066	科利转债	0.27%	14.73
32	113652	伟22转债	0.25%	13.23
33	113619	世运转债	0.25%	13.51
34	123225	翔丰转债	0.25%	13.56
35	128128	齐翔转2	0.23%	12.33
36	123235	亿田转债	0.20%	10.93
37	123025	精测转债	0.14%	7.77
38	123133	佩蒂转债	0.10%	5.31

招商资管智远增利债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019709	23国债16	36.45%	212.34
2	019733	24国债02	31.06%	180.95
3	188030	21北控01	3.52%	20.53
4	019729	23国债26	1.78%	10.39
5	110085	通22转债	1.00%	5.83
6	113050	南银转债	0.98%	5.70
7	113616	韦尔转债	0.96%	5.60
8	111017	蓝天转债	0.66%	3.82
9	127032	苏行转债	0.63%	3.67
10	113666	爱玛转债	0.63%	3.64
11	113044	大秦转债	0.62%	3.59
12	113055	成银转债	0.61%	3.55
13	123188	水羊转债	0.51%	2.96
14	113675	新23转债	0.50%	2.90
15	127020	中金转债	0.50%	2.94
16	118025	奕瑞转债	0.49%	2.83
17	113623	凤21转债	0.48%	2.80
18	127064	杭氧转债	0.48%	2.80
19	127050	麒麟转债	0.48%	2.78
20	127045	牧原转债	0.47%	2.75
21	127073	天赐转债	0.46%	2.70
22	118030	睿创转债	0.41%	2.39
23	123131	奥飞转债	0.41%	2.41
24	123107	温氏转债	0.40%	2.34
25	123176	精测转2	0.34%	2.00
26	111008	沿浦转债	0.30%	1.76
27	123127	耐普转债	0.30%	1.73
28	127069	小熊转债	0.30%	1.73
29	113598	法兰转债	0.29%	1.66
30	113064	东材转债	0.29%	1.68
31	123192	科思转债	0.21%	1.24

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招商资管智远增利债券C (881013)

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招商资管智远增利债券C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

招商资管智远增利债券C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

招商资管智远增利债券C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

招商资管智远增利债券C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

招商资管智远增利债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

招商资管智远增利债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

招商资管智远增利债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

招商资管智远增利债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31